| ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΙΔ (Για επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.) | ||||
| Επωνυμία Φορέα : | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Νομική μορφή : | ΝΠΙΔ | |
| Έτος : | 2012 | Α.Φ.Μ.: | 090235682 | |
| Τρίμηνο-Μήνας Αναφοράς : | 01/01/2012-31/12/2012 | |||
| ΠΙΝΑΚΑΣ Α | ||||
| ΕΣΟΔΑ | ||||
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 | ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 | |
| (αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις] | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 | |||
| Α. | ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5] | 2.868.064,73 € | 2.385.344,23 € | 2.385.344,23 € |
| Α1 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών )70-73 | 1.821.000,00 € | 1.933.371,43 € | 1.933.371,43 € |
| Α2 | Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)41.10 | - € | - € | - € |
| Α3 | Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | - € | - € | - € |
| Α4 | Τόκοι 76 | 19.200,00 € | 18.988,91 € | 18.988,91 € |
| Α5 | Επιχορηγήσεις (α+β+γ) | 783.128,85 € | 218.114,08 € | 218.114,08 € |
| Α5α | α) Τακτικού προϋπολογισμού | - € | - € | - € |
| Α5β | β) Π.Δ.Ε. | - € | - € | - € |
| Α5γ | γ) Λοιπές 41,10(ΑΡΘΡΟ 43,ΑΠΟΧ Δ.ΣΗΤΕΙΑΣ) | 783.128,85 € | 218.114,08 € | 218.114,08 € |
| Α6 | Λοιπά έσοδα 74-78,81-82 | 244.735,88 € | 214.869,81 € | 214.869,81 € |
| Α7 | Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | - € | - € | - € |
| Β. | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2] | - € | - € | - € |
| Β1 | Εισπράξεις από δάνεια (α+β) | - € | - € | - € |
| Β1α | α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια | - € | - € | - € |
| Β1β | β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων | - € | - € | - € |
| Β2 | Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ) | - € | - € | - € |
| Β2α | α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) | - € | - € | - € |
| Β2β | β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων | - € | - € | - € |
| Β2γ | γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών) | - € | - € | - € |
| [Α+Β] | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) | 2.868.064,73 € | 2.385.344,23 € | 2.385.344,23 € |
| ΕΞΟΔΑ | ||||
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 | ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 | |
| (αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις] | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | |||
| Γ. | ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5] | 2.868.064,73 € | 2.200.392,52 € | 2.200.392,52 € |
| Γ1 | Αμοιβές προσωπικού 60 | 845.000,00 € | 804.103,92 € | 804.103,92 € |
| Γ2 | Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες) | - € | - € | - € |
| Γ3 | Τόκοι 65 | 60.000,00 € | 43.057,83 € | 43.057,83 € |
| Γ4 | Λοιπά έξοδα 20-28,61-66,81-82 | 1.094.977,67 € | 1.043.232,19 € | 1.043.232,19 € |
| Γ5 | Δαπάνες για επενδύσεις 10-18 | 868.087,06 € | 309.998,58 € | 309.998,58 € |
| Δ. | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2] | - € | 71.914,02 € | 71.914,02 € |
| Δ1 | Δάνεια (α+β) | - € | 71.914,02 € | 71.914,02 € |
| Δ1α | α) Χρεολύσια δανείων 45 | - € | 71.914,02 € | 71.914,02 € |
| Δ1β | β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους | - € | - € | - € |
| Δ2 | Αγορά αξιών (α+β+γ) | - € | - € | - € |
| Δ2α | α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) | - € | - € | - € |
| Δ2β | β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων | - € | - € | - € |
| Δ2γ | γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών) | - € | - € | - € |
| [Γ+Δ] | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ) | 2.868.064,73 € | 2.272.306,54 € | 2.272.306,54 € |
| [Α-Γ] | ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ) | - € | 184.951,71 € | 184.951,71 € |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Β | ||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ||||
| ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 | ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 | ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ||
| 1 | Διαθέσιμα (α+β+γ) | 132.078,03 € | 119.662,01 € | 119.662,01 € |
| 1α | α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) | 1.479,92 € | 1.389,18 € | 1.389,18 € |
| 1β | β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος | - € | - € | - € |
| 1γ | γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες | 130.598,11 € | 118.272,83 € | 118.272,83 € |
| 2 | Χρεόγραφα (α+β+γ) | - € | - € | - € |
| 2α | α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) | - € | - € | - € |
| 2β | β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) | - € | - € | - € |
| 2γ | γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων | - € | - € | - € |
| 3 | Δάνεια προς τρίτους 33.01 | 13.341,63 € | 10.146,19 € | 10.146,19 € |
| 4 | Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς52,45 | 902.400,69 € | 834.884,05 € | 834.884,05 € |
| 5 | Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων | 935.419,98 € | 1.176.790,01 € | 1.176.790,01 € |
| 5Υα | α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 50,53,54,44,56 | 935.419,98 € | 1.176.790,01 € | 1.176.790,01 € |
| 5Υβ | β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης | - € | - € | |
| 5Ε | εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις | - € | - € | - € |
| 5Εα | α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. | - € | - € | - € |
| 5Εα90 | Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης | - € | - € | - € |
| 5Εβ | β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης | - € | - € | - € |
| 5Εβ90 | Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης | - € | - € | - € |
| Αποσβ | Αποσβέσεις (έξοδο) | 237.444,80 € | 262.188,92 € | 262.188,92 € |
| Ημερομηνία | Ημερομηνία | Ημερομηνία | ||
| 30/6/2013 | 30/6/2013 | 30/6/2013 | ||
| ο υπεύθυνος υπάλληλος | ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας | ο Πρόεδρος / Διοικητής | ||
| ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) | ||||
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ | ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |
| (αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | |||
| [1] | ΕΣΟΔΑ | 2.868.064,73 € | 2.385.344,23 € | 2.385.344,23 € |
| [1a] | Ασφαλιστικές εισφορές | |||
| [1b] | Τόκοι | 19.200,00 € | 18.988,91 € | 18.988,91 € |
| [1c] | Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό | - € | - € | - € |
| [1d] | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ | - € | - € | - € |
| [1e] | Λοιπά έσοδα | 2.848.864,73 € | 2.366.355,32 € | 2.366.355,32 € |
| [2] | ΕΞΟΔΑ | 2.868.064,73 € | 2.200.392,52 € | 2.200.392,52 € |
| [2a] | Αμοιβές προσωπικού | 845.000,00 € | 804.103,92 € | 804.103,92 € |
| [2b] | Συντάξεις | |||
| [2c] | Τόκοι | 60.000,00 € | 43.057,83 € | 43.057,83 € |
| [2d] | Λοιπά έξοδα | 1.094.977,67 € | 1.043.232,19 € | 1.043.232,19 € |
| [2e] | Δαπάνες για επενδύσεις | 868.087,06 € | 309.998,58 € | 309.998,58 € |
| [3] | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) | - € | 184.951,71 € | 184.951,71 € |
| [4] | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | - € | - 184.951,71 € | - 184.951,71 € |
| [4a] | Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+) | 132.078,03 € | - € | 12.416,02 € |
| [4b] | Χρεόγραφα πλην μετοχών | - € | - € | - € |
| [4b1] | Αγορές (-) | - € | - € | - € |
| [4b2] | Πωλήσεις (+) | - € | - € | - € |
| [4c] | Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους | - € | - € | - € |
| [4c1] | Χορηγήσεις (-) | - € | - € | - € |
| [4c2] | Επιστροφές (+) | - € | - € | - € |
| [4d] | Μετοχές | - € | - € | - € |
| [4d1] | Αγορές (-) | - € | - € | - € |
| [4d2] | Πωλήσεις (+) | - € | - € | - € |
| [4e] | Εκδόσεις χρέους | - € | - 71.914,02 € | - 71.914,02 € |
| [4e2] | Δανεισμός (+) | - € | - € | - € |
| [4e1] | Χρεολύσια (-) | - € | - 71.914,02 € | - 71.914,02 € |
| [4f] | Διαφορά για συμφωνία | - 132.078,03 € | - 113.037,69 € | - 125.453,71 € |
| [5v] | Κάθετος έλεγχος | |||
| [5h] | Οριζόντιοι έλεγχοι | |||
| [5a] | Διαθέσιμα | 113.037,69 € | 125.453,71 € | |
| [5b] | Χρεόγραφα πλην μετοχών | - € | - € | |
| [5c] | Δάνεια σε τρίτους | - € | 3.195,44 € | |
| [5d] | Μετοχές | - € | - € | |
| [5e] | Χρέος | - 71.914,02 € | - 4.397,38 € | |
| [6a] | Διαθέσιμα | - € | - € | |
| [6b] | Χρεόγραφα πλην μετοχών | - € | - € | |
| [6c] | Δάνεια σε τρίτους | - € | 3.195,44 € | |
| [6d] | Μετοχές | - € | - € | |
| [6e] | Χρέος | - 71.914,02 € | - 4.397,38 € | |
| [7] | χρηματοοικονομικά έσοδα | - € | - € | - € |
| [7d] | διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων | - € | - € | - € |
| [8] | χρηματοοικονομικά έξοδα | - € | 71.914,02 € | 71.914,02 € |
| [8d] | διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων | - € | - € | - € |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ | ||||
| Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 | ||||
| ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΙΔ (Για επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.) | ||||
| Επωνυμία Φορέα : | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Νομική μορφή : | ΝΠΙΔ | |
| Έτος : | 2012 | Α.Φ.Μ.: | 090235682 | |
| Τρίμηνο-Μήνας Αναφοράς : | 01/01/2012-31/12/2012 | |||
| ΠΙΝΑΚΑΣ Α | ||||
| ΕΣΟΔΑ | ||||
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 | ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 | |
| (αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις] | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 | |||
| Α. | ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5] | 2.868.064,73 € | 2.385.344,23 € | 2.385.344,23 € |
| Α1 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών )70-73 | 1.821.000,00 € | 1.933.371,43 € | 1.933.371,43 € |
| Α2 | Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)41.10 | - € | - € | - € |
| Α3 | Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | - € | - € | - € |
| Α4 | Τόκοι 76 | 19.200,00 € | 18.988,91 € | 18.988,91 € |
| Α5 | Επιχορηγήσεις (α+β+γ) | 783.128,85 € | 218.114,08 € | 218.114,08 € |
| Α5α | α) Τακτικού προϋπολογισμού | - € | - € | - € |
| Α5β | β) Π.Δ.Ε. | - € | - € | - € |
| Α5γ | γ) Λοιπές 41,10(ΑΡΘΡΟ 43,ΑΠΟΧ Δ.ΣΗΤΕΙΑΣ) | 783.128,85 € | 218.114,08 € | 218.114,08 € |
| Α6 | Λοιπά έσοδα 74-78,81-82 | 244.735,88 € | 214.869,81 € | 214.869,81 € |
| Α7 | Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | - € | - € | - € |
| Β. | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2] | - € | - € | - € |
| Β1 | Εισπράξεις από δάνεια (α+β) | - € | - € | - € |
| Β1α | α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια | - € | - € | - € |
| Β1β | β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων | - € | - € | - € |
| Β2 | Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ) | - € | - € | - € |
| Β2α | α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) | - € | - € | - € |
| Β2β | β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων | - € | - € | - € |
| Β2γ | γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών) | - € | - € | - € |
| [Α+Β] | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) | 2.868.064,73 € | 2.385.344,23 € | 2.385.344,23 € |
| ΕΞΟΔΑ | ||||
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 | ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 | |
| (αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις] | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | |||
| Γ. | ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5] | 2.868.064,73 € | 2.200.392,52 € | 2.200.392,52 € |
| Γ1 | Αμοιβές προσωπικού 60 | 845.000,00 € | 804.103,92 € | 804.103,92 € |
| Γ2 | Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες) | - € | - € | - € |
| Γ3 | Τόκοι 65 | 60.000,00 € | 43.057,83 € | 43.057,83 € |
| Γ4 | Λοιπά έξοδα 20-28,61-66,81-82 | 1.094.977,67 € | 1.043.232,19 € | 1.043.232,19 € |
| Γ5 | Δαπάνες για επενδύσεις 10-18 | 868.087,06 € | 309.998,58 € | 309.998,58 € |
| Δ. | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2] | - € | 71.914,02 € | 71.914,02 € |
| Δ1 | Δάνεια (α+β) | - € | 71.914,02 € | 71.914,02 € |
| Δ1α | α) Χρεολύσια δανείων 45 | - € | 71.914,02 € | 71.914,02 € |
| Δ1β | β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους | - € | - € | - € |
| Δ2 | Αγορά αξιών (α+β+γ) | - € | - € | - € |
| Δ2α | α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) | - € | - € | - € |
| Δ2β | β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων | - € | - € | - € |
| Δ2γ | γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών) | - € | - € | - € |
| [Γ+Δ] | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ) | 2.868.064,73 € | 2.272.306,54 € | 2.272.306,54 € |
| [Α-Γ] | ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ) | - € | 184.951,71 € | 184.951,71 € |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Β | ||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ||||
| ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 | ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 | ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ||
| 1 | Διαθέσιμα (α+β+γ) | 132.078,03 € | 119.662,01 € | 119.662,01 € |
| 1α | α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) | 1.479,92 € | 1.389,18 € | 1.389,18 € |
| 1β | β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος | - € | - € | - € |
| 1γ | γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες | 130.598,11 € | 118.272,83 € | 118.272,83 € |
| 2 | Χρεόγραφα (α+β+γ) | - € | - € | - € |
| 2α | α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) | - € | - € | - € |
| 2β | β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) | - € | - € | - € |
| 2γ | γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων | - € | - € | - € |
| 3 | Δάνεια προς τρίτους 33.01 | 13.341,63 € | 10.146,19 € | 10.146,19 € |
| 4 | Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς52,45 | 902.400,69 € | 834.884,05 € | 834.884,05 € |
| 5 | Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων | 935.419,98 € | 1.176.790,01 € | 1.176.790,01 € |
| 5Υα | α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 50,53,54,44,56 | 935.419,98 € | 1.176.790,01 € | 1.176.790,01 € |
| 5Υβ | β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης | - € | - € | |
| 5Ε | εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις | - € | - € | - € |
| 5Εα | α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. | - € | - € | - € |
| 5Εα90 | Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης | - € | - € | - € |
| 5Εβ | β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης | - € | - € | - € |
| 5Εβ90 | Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης | - € | - € | - € |
| Αποσβ | Αποσβέσεις (έξοδο) | 237.444,80 € | 262.188,92 € | 262.188,92 € |
| Ημερομηνία | Ημερομηνία | Ημερομηνία | ||
| 30/6/2013 | 30/6/2013 | 30/6/2013 | ||
| ο υπεύθυνος υπάλληλος | ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας | ο Πρόεδρος / Διοικητής | ||
| ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) | ||||
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ | ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |
| (αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | |||
| [1] | ΕΣΟΔΑ | 2.868.064,73 € | 2.385.344,23 € | 2.385.344,23 € |
| [1a] | Ασφαλιστικές εισφορές | |||
| [1b] | Τόκοι | 19.200,00 € | 18.988,91 € | 18.988,91 € |
| [1c] | Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό | - € | - € | - € |
| [1d] | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ | - € | - € | - € |
| [1e] | Λοιπά έσοδα | 2.848.864,73 € | 2.366.355,32 € | 2.366.355,32 € |
| [2] | ΕΞΟΔΑ | 2.868.064,73 € | 2.200.392,52 € | 2.200.392,52 € |
| [2a] | Αμοιβές προσωπικού | 845.000,00 € | 804.103,92 € | 804.103,92 € |
| [2b] | Συντάξεις | |||
| [2c] | Τόκοι | 60.000,00 € | 43.057,83 € | 43.057,83 € |
| [2d] | Λοιπά έξοδα | 1.094.977,67 € | 1.043.232,19 € | 1.043.232,19 € |
| [2e] | Δαπάνες για επενδύσεις | 868.087,06 € | 309.998,58 € | 309.998,58 € |
| [3] | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) | - € | 184.951,71 € | 184.951,71 € |
| [4] | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | - € | - 184.951,71 € | - 184.951,71 € |
| [4a] | Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+) | 132.078,03 € | - € | 12.416,02 € |
| [4b] | Χρεόγραφα πλην μετοχών | - € | - € | - € |
| [4b1] | Αγορές (-) | - € | - € | - € |
| [4b2] | Πωλήσεις (+) | - € | - € | - € |
| [4c] | Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους | - € | - € | - € |
| [4c1] | Χορηγήσεις (-) | - € | - € | - € |
| [4c2] | Επιστροφές (+) | - € | - € | - € |
| [4d] | Μετοχές | - € | - € | - € |
| [4d1] | Αγορές (-) | - € | - € | - € |
| [4d2] | Πωλήσεις (+) | - € | - € | - € |
| [4e] | Εκδόσεις χρέους | - € | - 71.914,02 € | - 71.914,02 € |
| [4e2] | Δανεισμός (+) | - € | - € | - € |
| [4e1] | Χρεολύσια (-) | - € | - 71.914,02 € | - 71.914,02 € |
| [4f] | Διαφορά για συμφωνία | - 132.078,03 € | - 113.037,69 € | - 125.453,71 € |
| [5v] | Κάθετος έλεγχος | |||
| [5h] | Οριζόντιοι έλεγχοι | |||
| [5a] | Διαθέσιμα | 113.037,69 € | 125.453,71 € | |
| [5b] | Χρεόγραφα πλην μετοχών | - € | - € | |
| [5c] | Δάνεια σε τρίτους | - € | 3.195,44 € | |
| [5d] | Μετοχές | - € | - € | |
| [5e] | Χρέος | - 71.914,02 € | - 4.397,38 € | |
| [6a] | Διαθέσιμα | - € | - € | |
| [6b] | Χρεόγραφα πλην μετοχών | - € | - € | |
| [6c] | Δάνεια σε τρίτους | - € | 3.195,44 € | |
| [6d] | Μετοχές | - € | - € | |
| [6e] | Χρέος | - 71.914,02 € | - 4.397,38 € | |
| [7] | χρηματοοικονομικά έσοδα | - € | - € | - € |
| [7d] | διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων | - € | - € | - € |
| [8] | χρηματοοικονομικά έξοδα | - € | 71.914,02 € | 71.914,02 € |
| [8d] | διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων | - € | - € | - € |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ | ||||
| Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 | ||||